En bref
- Le CSV compte 14 colonnes, séparées par des points-virgules, encodées en UTF-8 avec BOM — le format qu'un Excel européen ouvre d'un double-clic.
- La colonne Type porte le code (
CASH_IN,CASH_OUT) et non un libellé traduit, pour qu'un script d'import lise la même chose dans les trois langues. - Dans le ZIP, chaque justificatif est nommé date_identifiant sous le dossier
justificatifs/: le lien avec l'écriture survit à l'extraction. - Les annulations et contre-passations figurent dans l'export : un mois propre n'est pas un mois sans correction, c'est un mois où les corrections se voient.
- L'exemple ci-dessous est entièrement fictif — aucun établissement, fournisseur ou montant réel.
Le fichier CSV, colonne par colonne
| Colonne | Contenu | Pourquoi la fiduciaire la lit |
|---|---|---|
| Date | Date du mouvement réel | L'ordre chronologique, qui fonde le solde |
| Établissement | Nom de l'établissement | Sépare les points de vente d'un même groupe |
| Caisse | Nom de la caisse | Une caisse physique = un solde ; jamais fusionnées |
| Type | CASH_IN ou CASH_OUT | Le sens du mouvement, en code stable |
| Statut | Statut de l'écriture | Distingue une écriture validée d'une écriture annulée |
| Fournisseur | Fournisseur | Le tiers, quand il y en a un |
| Catégorie | Catégorie de dépense | Le premier tri avant imputation comptable |
| Montant | Montant TTC | Ce qui a réellement quitté ou rejoint le tiroir |
| Devise | Devise | CHF pour une caisse suisse ; explicite plutôt que supposé |
| Net | Montant hors taxe | La base de la charge |
| TVA | Montant de TVA | La base de l'impôt préalable |
| Taux TVA (%) | Taux appliqué | Permet de recalculer et de contrôler la ventilation |
| Description | Description libre | Le motif — ce qui rend l'écriture relisible dans six mois |
| Justificatif | Présence d'un justificatif | Repère immédiatement les écritures à compléter |
Voici un mois fictif complet. Il contient volontairement un doublon et sa contre-passation, ainsi qu'un prélèvement privé et un versement à la banque — les trois cas qui font le plus souvent trébucher une reprise de caisse.
| Date | Type | Fournisseur | Montant | TVA | Taux TVA (%) | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | CASH_IN | — | 500.00 | — | — | Retrait bancomat — alimentation caisse |
| 2026-03-04 | CASH_OUT | Boissons SA | 108.10 | 8.10 | 8.1 | Réassort bière — livraison du 4 |
| 2026-03-09 | CASH_OUT | Marché Rive | 51.30 | 1.30 | 2.6 | Fruits et légumes — marché |
| 2026-03-15 | CASH_OUT | Taxi Léman | 32.40 | 2.43 | 8.1 | Course urgence pièce détachée |
| 2026-03-18 | CASH_OUT | Boissons SA | 108.10 | 8.10 | 8.1 | Doublon de l'écriture du 04.03 |
| 2026-03-18 | CASH_IN | Boissons SA | 108.10 | 8.10 | 8.1 | Contre-passation du doublon du 18.03 |
| 2026-03-27 | CASH_OUT | — | 200.00 | — | — | Prélèvement privé — propriétaire |
| 2026-03-31 | CASH_OUT | — | 150.00 | — | — | Versement des espèces à la banque |
L'archive ZIP avec les justificatifs
Le CSV seul dit qu'un justificatif existe ; il ne le contient pas. L'archive ZIP résout ce problème sans obliger la fiduciaire à faire des allers-retours dans une application.
- À la racine
- transactions.csv
- Exactement le même fichier que l'export CSV seul.
- Dossier des pièces
- justificatifs/
- Un fichier par justificatif attaché.
- Nom de chaque pièce
- date_identifiant.extension
- La date du mouvement, puis l'identifiant de l'écriture — le lien avec la ligne du CSV.
- Pièce introuvable
- L'archive est produite quand même
- Un dossier partiel est plus utile à une fiduciaire qu'un export en échec.
C'est le nommage qui fait tout le travail. Une écriture du 4 mars donne un fichier justificatifs/2026-03-04_<identifiant>.jpg, et l'identifiant se retrouve dans le dossier client : la pièce reste rattachable à sa ligne même des mois après l'extraction, et même si quelqu'un a trié les fichiers autrement.
Le récapitulatif TVA du mois
Le récapitulatif se déduit du CSV : il suffit de grouper les colonnes Net et TVA par taux. C'est le tableau qu'une fiduciaire reconstruit à la main quand elle reçoit une boîte à chaussures, et qu'elle ne reconstruit pas quand elle reçoit un export.
| Taux | Net | TVA | TTC |
|---|---|---|---|
| 8.1 % | 129.97 | 10.53 | 140.50 |
| 2.6 % | 50.00 | 1.30 | 51.30 |
| Sans TVA | 350.00 | — | 350.00 |
| Total | 529.97 | 11.83 | 541.80 |
Le doublon du 18 mars et sa contre-passation s'annulent exactement, et n'apparaissent donc dans aucune ligne du récapitulatif — ce qui est le comportement attendu, et ce qu'un contrôle vérifiera. Pour recalculer une ligne, le calculateur de TVA fait le partage à partir du TTC.
Produire cet export sur votre propre mois
CSV, ZIP avec justificatifs et récapitulatif, en deux clics depuis le tableau de bord.
Questions fréquentes
Que contient l'export CSV de Neucelle ?
Une ligne par écriture et 14 colonnes : Date, Établissement, Caisse, Type, Statut, Fournisseur, Catégorie, Montant, Devise, Net, TVA, Taux TVA (%), Description, Justificatif. Le séparateur est le point-virgule et le fichier est encodé en UTF-8 avec BOM, de sorte qu'un Excel européen l'ouvre correctement d'un double-clic.
Que contient l'export ZIP avec justificatifs ?
Le fichier transactions.csv à la racine, et un dossier justificatifs/ contenant chaque justificatif nommé par la date du mouvement suivie de l'identifiant de l'écriture — ce qui préserve le lien entre la pièce et sa ligne.
Comment transmettre les justificatifs sans perdre le lien avec les écritures ?
En transmettant l'archive plutôt que les images : le nommage date_identifiant rattache chaque pièce à sa ligne du CSV, ce qu'un envoi de photos en vrac ne permet pas.
Les écritures annulées figurent-elles dans l'export ?
Oui, avec leur statut, ainsi que les contre-passations. Un mois propre n'est pas un mois sans correction : c'est un mois où les corrections sont visibles et expliquées.